Khi đến với trading, mọi người đều muốn tìm kiếm một hệ thống giao dịch hiệu quả (hay còn gọi là trading system) và tạo ra lợi nhuận ổn định.
Mọi người có bao giờ hỏi là một hệ thống giao dịch hiệu quả bao gồm các yếu tố nào không?
Và hệ thống giao dịch đó xài được trong những thị trường nào? Những thời điểm nào trong năm của thị trường đó?
Và hệ thống đó khi có lợi nhuận rồi có thể xài mãi được không?
Và bài viết này sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi trên của các anh chị?
Hãy cùng Sự Thật Trading tìm hiểu thế nào là một hệ thống giao dịch hiệu quả nhé.
Để một hệ thống giao dịch được gọi là hiệu quả và ổn định thì phải đạt 3 tiêu chí sau:
1. Xác định được xu hướng (trend) của sản phẩm giao dịch.
2. Xác định vùng giao dịch.
3. Xác định tín hiệu vào lệnh.
Nào chúng ta cùng đi vào chi tiết các tiêu chí trên nhé.
1. Xác định xu hướng (trend) của sản phẩm giao dịch
Biểu đồ trên cho thấy xu hướng của sản phẩm đang là xu hướng giảm, và chúng ta sẽ có bias (định hướng) là sell – bán khống.
Việc xác định xu hướng rất quan trọng, nó giúp chúng ta đi theo dòng chảy của thị trường, không đi ngược lại với số đông.
Trong giới trading chúng ta có câu nói là “Trend is friend” ^^
Việc đầu tiên để giao dịch một sản phẩm là bạn phải xác định được xu hướng của sản phẩm đó là gì và tìm kiểm điểm vô lệnh để bơi theo dòng nước nhé 🥰
2. Xác định vùng giao dịch
Sau khi xác định trend của sản phẩm, việc tiếp theo là chúng ta phải biết mình vô lệnh tại đâu (vùng giao dịch) để an toàn và tránh bị FOMO theo số đông.
Vùng giao dịch rất quan trọng, nó quyết định điểm vào lệnh có an toàn hay không? Tỉ suất RR (Risk/Reward) như thế nào?
Cách xác định vùng giao dịch của mình dựa theo phương pháp Wyckoff – mình sẽ có series bài về phương pháp Wyckoff (nếu bạn có phương pháp khác thì bạn cứ làm theo phương pháp của bạn).
Biểu đồ trên đang trong một xu hướng giảm, nên mình sẽ tìm vị trí “Tái phân phối” để vô lệnh.
Và đây là vùng giao dịch của mình.
Mình tìm điểm sell trong xu hướng trên và vị trí mình khoanh tròn màu cam là nơi mình sẽ giao dịch.
Tuy nhiên để an toàn bạn phải cần thêm tín hiệu để xác nhận lệnh sell của mình.
3. Xác định tín hiệu vào lệnh
Tín hiệu vào lệnh uy tín phải đủ 2 yếu tố này:
1. Phe buy đã yếu (không muốn mua nữa) hoặc bị phe sell hấp thụ hết lệnh buy market.
2. Phe sell nhảy vào áp đảo và duy trì lực bán.
Ví dụ hình trên mình đã đợi hình thành 2 đỉnh tại vùng giao dịch.
Giá đã phá qua neck line trong mô hình 2 đỉnh và quay vào lại trading range (mình sẽ có bài viết về trading range).
Thêm nữa mình phân tích biểu đồ footprint của sản phẩm này mình thấy có Stack Imbalance – mất cân bằng xếp chồng.
Từ các yếu tố trên mình đã quyết định vào một lệnh sell, lợi nhuận kỳ vọng ít nhất ở biên dưới (2.75R).
Có lợi nhuận hay bị dừng lỗ của một cú trade phụ thuộc vào xác suất và thị trường tại thời điểm đó nên việc của bản thân là tìm kiếm một điểm vào đúng hệ thống giao dịch; còn lại để thị trường quyết định kết quả.
Lệnh trên mình đã vượt kỳ vọng take profit của mình ở biên dưới 🥰
Còn lại là việc chốt lời như thế nào, mình sẽ làm một bài viết riêng về vấn đề chốt lời nhé – vô lệnh win đã khổ, chốt lời còn khổ hơn 🤪
Vậy mình chốt lại, một hệ thống giao dịch hiệu quả sẽ gồm 3 yếu tố:
1. Xác định được xu hướng (trend) của sản phẩm giao dịch.
2. Xác định vùng giao dịch.
3. Xác định tín hiệu vào lệnh.
Bạn kiểm tra xem hệ thống giao dịch hiện tại của bạn có 3 yếu tốt trên không nhé.
Những bài viết sau mình sẽ phân tích cách xác định 3 yếu tố trên.
Khi các anh chị giao dịch theo đúng hệ thống giao dịch thì công việc trading sẽ rất nhẹ nhàng và bình an 🥰
